| 发布日期：2024-11-06 11:40 点击次数：51 |
华安证券股份有限公司王强峰，刘天其近期对凯赛生物进行霸术并发布了霸术进展《Q3事迹适合预期，癸二酸接续放量》，本进展对凯赛生物给出买入评级色狼窝，面前股价为46.61元。
凯赛生物(688065) 主要不雅点： 事件描写 2024年10月30日，凯赛生物发布了2024年三季报。公司2024前三季度竣事营业收入22.15亿元，同比增长41.49%；竣事归母净利润3.45亿元，同比高涨9.97%；竣事扣非归母净利润3.35亿元，同比高涨25.51%。公司2024Q3竣事营业收入为7.71亿元，同比高涨44.06%，环比高涨1.45%；归母净利润为0.98亿元，同比高涨35.69%，环比着落31.27%；扣非净利润为0.96，同比高涨84.38%，环比着落30.10%。 第三季度营业收入创历史新高，事迹环比略有承压 癸二酸放量带动营收增长，事迹受汇率波动略有承压。公司新址品癸二酸放量，长链二元酸销量较昨年同期大幅高涨所致。受汇兑收益波动影响，事迹环比小幅下滑。同期，受益于公司紧持市集机遇，加大居品销售力度，24Q3公司加大研发干与，研发用度同比高涨70.79%，环比高涨24.37%。公司相持研发初始策略，接续进行时刻冲突和立异变革，束缚对新址品布局。 提质增效重文牍，回购彰显发展信心 拟回购超1000万元股份，布局生物基聚酰胺纺丝材料。2024年8月30日，公司出资3000万元成就安徽禾纤新材料有限包袱公司，持股100%，其所属行业为纺织业，这次出资将进一步训诫公司生物基聚酰胺纺丝材料产能。10月22日公司发布公告，拟以麇集竞价往返神气回购股份，回购资金总数不低于1000万元，不卓绝2000万元，回购价钱不卓绝东谈主民币67元/股，该价钱不高于公司董事领路过回购决议前30个往返日公司股票往返均价的150%，回购期限自董事会审议通过本次回购有磋磨之日起12个月内。 新质分娩力赋能畴昔产业发展，新方法稳步鼓吹 生物基材料产业集群稳步成就，产能将冉冉开释。公司董事长兼总裁刘修才此前在合肥市生物制造产业发展大会上暗示，在“合肥市-招商创科-凯赛生物”的配合框架下，凯赛生物谋略从事三方面业务，包括：生物基材料的运用场景开辟、生物基材料产业集群成就、构造东谈主工智能机器东谈主高通量“AI+BT”研发平台。现在，公司的乌苏时刻年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺方法已于2023年建成，为卑劣运用和业务推广奠定产能基础，太原生物基聚酰胺联接纤维复合材料的中试线也将为复合材料的工艺开辟、运用实施提供复旧。而生物基材料有关产业方法，如年产50万吨生物基戊二胺、年产90万吨生物基聚酰胺及年产30万吨生物发酵硫酸盐方法等方法正在成就中。 投资暴虐 由于受下半年用度端波动影响，咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润分离为4.73、6.55、8.57亿元（前值为5.27、7.12、9.25亿元），同比增速为29.1%、38.4%、30.8%。对应PE分离为57、42、32倍。保管“买入”评级。 风险教唆 (1)宏不雅经济及产业政策波动风险； (2)新方法成就程度、居品达产程度及销售不笃定性的风险；(3)关税等收支口政策及国外生意环境变化风险； (4)汇率波动风险。
证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据谋略，国海证券贾冰霸术员团队对该股霸术较为潜入，近三年预测准确度均值为66.36%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.35亿，左证现价换算的预测PE为50.66。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；往日90天内机构磋磨均价为58.0。
以上实验为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成色狼窝，不组成投资暴虐。
